殼股炒上天 恒立實業十連板

北京商報 11-08

受并購重組政策松綁等影響,近期超跌殼資源迎來一波概念炒作行情,恒立實業(000622)無疑是典型代表。目前一場主要由游資組建的接力賽正在恒立實業身上上演,盡管停牌核查并多次提示風險,但投資者炒作恒立實業卻未見 " 退燒 " 跡象。截至 11 月 7 日收盤,恒立實業再度漲停,罕見地收獲十連板。不過,有業內人士認為,新晉 " 妖王 " 恒立實業恐已進入炒作 " 剩宴 "。

妖股罕見十連板

截至 11 月 7 日收盤,恒立實業已經斬獲十個漲停板。

交易行情顯示,11 月 7 日早盤恒立實業高開 6.09%,短短的十幾分鐘交易后,在買盤的推動下,恒立實業快速摸上漲停板。截至當日收盤,恒立實業收于 6.69 元 / 股,漲幅為 10.03%。整體來看,11 月 7 日全天,恒立實業共成交 38.8 萬手,總共成交金額約 2.56 億元。截至當日收盤,漲停板位置仍有約 3.71 萬手買單。11 月 7 日晚間,恒立實業發布一則股票交易異常波動公告并提示風險稱,公司 2018 年前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 -515.36 萬元。

而此前恒立實業股價已經連續斬獲九個漲停板,至 11 月 7 日止,恒立實業創出罕見十連板,成為備受市場關注的新晉 " 妖王 "。實際上,此前因股價漲幅較大,恒立實業還專門 " 特停 "。據東方財富統計數據顯示,自今年 10 月 22 日 -30 日,恒立實業 7 個交易日內均漲停。10 月 31 日,恒立實業發布停牌自查公告。11 月 5 日,恒立實業披露的自查報告稱,公司不存在應披露而未披露信息聲明的情形并在公告中提示風險。

這份自查報告以及風險提示并未阻擋投資者炒作的熱情。11 月 5 日復牌的恒立實業延續了前期強勁的上漲之勢,在此后三個交易日內再斬獲三個漲停板。數據顯示,自 10 月 22 日 -11 月 7 日期間,恒立實業累計漲幅達到 159.3%,而在此期間,大盤的漲幅僅為 4.93%。

除了恒立實業之外,近期還有一些殼股也同樣被瘋狂炒作。以綠庭投資為例,綠庭投資在 11 月 7 日早盤低開 1.37%,隨后呈現震蕩上揚的態勢,在當日下午 2 點 30 分左右封漲停板。截至 11 月 7 日收盤,綠庭投資收于 6.41 元 / 股,漲幅為 9.95%。自 10 月 22 日以來,綠庭投資的累計漲幅為 145.59%。

游資擊鼓傳花

從近期披露的公開交易信息來看,恒立實業遭遇爆炒,更像是游資之間的一場擊鼓傳花式游戲。

11 月 7 日深交所公布的盤后交易公開信息顯示,當日的前五大買方席位均為游資,其中國元證券股份有限公司重慶觀音橋步行街證券營業部、華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部以及中國銀河證券股份有限公司上海長寧區鎮寧路證券營業部在 11 月 7 日買入的金額分別約為 2619.37 萬元、2013.58 萬元和 1003.5 萬元。

11 月 7 日前五大賣方席位中,處于賣一席位的華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部在當日賣出恒立實業的金額約 1244.97 萬元,而在 11 月 5 日 -6 日期間,華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部買入的金額約為 1088.21 萬元,粗略計算,華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營業部一進一出獲利約 156 萬元。

北京商報記者注意到,稍早前,湘財證券股份有限公司臺州祥和路證券營業部曾在 10 月 25 日 -26 日期間買入恒立實業的金額約為 615.04 萬元,10 月 29 日湘財證券股份有限公司臺州祥和路證券營業部賣出恒立實業約 695.8 萬元,粗略計算,湘財證券股份有限公司臺州祥和路證券營業部的短線交易獲利約 80 萬元。

此外,通過梳理深交所 10 月 22 日以來的公開交易信息發現,截至 11 月 7 日,僅在 11 月 5 日 -6 日期間,恒立實業的前五大買方席位中出現機構專用席位的身影,當時機構專用席位買入的金額約 607.64 萬元,而在 11 月 7 日,機構專用席位賣出金額約 644.61 萬元。

北京一位不愿具名的私募人士認為,機構的風控意識相對較強,概念炒作很少參與,從機構的短線交易上來看,也側面反映出對恒立實業的中長期投資價值并不認可。

恐進入炒作 " 剩宴 "

在業內人士看來,恒立實業被瘋狂炒作的背后,主要是受到并購重組政策松綁的影響。

10 月 20 日晚間,證監會曾發布消息稱,將 IPO 被否企業重組上市的間隔期由此前的 3 年縮短至 6 個月。在著名經濟學家宋清輝看來,此舉意在刺激 A 股流動性活躍度,引入增量資金,有利于優質企業參與上市公司并購重組。對于投資者來說,IPO 被否企業重組上市時間流程的松綁,比較容易在第一時間引起投機情緒。

恒立實業于 1996 年在深交所上市,是一家集汽車零部件、房地產經營、高新技術、投資管理、貿易等為一體的多元化發展的集團型公司。從公開披露的數據來看,恒立實業的經營能力并不強。自 2003 年以來,恒立實業的扣非后歸屬凈利潤一直處于虧損狀態。截至 10 月 19 日收盤,恒立實業的總市值近 11 億元。一位滬上投行人士稱,盡管經營業績不理想,但恒立實業作為小市值的殼資源,更容易受到游資的青睞。伴隨著近期的一波炒作,恒立實業的股價一路飆漲。截至 11 月 7 日收盤,恒立實業的總市值約 28.4 億元,10 個交易日內,恒立實業的總市值翻了一倍多。

上述投行人士在接受北京商報記者采訪時還表示," 近日上交所發文稱,將不再采用口頭提醒等‘窗口指導’方式,審慎評估并適度調整交易監管相關措施,避免影響干預正常交易行為;充分尊重投資者的自主交易權,把握好交易監管的力度和節奏,增強交易監管工作的可預期性和適應性,這也為游資的炒作打開想象空間 "。

不過,業內人士認為,恒立實業已經進入炒作 " 剩宴 ",因為公司的經營能力與估值水平嚴重不匹配,重組預期一旦落空面臨巨大的投資風險。還有分析指出,游資主要是為博短期收益,爆炒之后會迅速獲利離場,普通投資者可能會成為高位的接盤者并遭受損失。英大證券首席經濟學家李大霄表示,投資者應避免盲目跟風,追求價值投資。

關于對公司股價爆炒以及公司未來發展戰略等相關問題,北京商報記者曾致電恒立實業董秘辦公室進行采訪,對方工作人員表示 " 一切以公司披露的相關公告為準 "。

北京商報記者 劉鳳茹 / 文 王飛 / 制表

相關標簽: 收盤 投資者 深交所 凈利潤 ipo

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